Сравнение CTNM с SKYE
CTNM (Contineum Therapeutics, Inc) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, CTNM returned 270.57% vs -82.55% for SKYE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTNM и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTNM показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью -13.39%.
CTNM
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 17.02%
- 6 месяцев
- 21.21%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 270.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -35.07%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- -82.55%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -56.41%
- 10 лет*
- -40.90%
Сравнение доходности по годам CTNM и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTNM Contineum Therapeutics, Inc | 24.50% | -21.98% | 1.03% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | -13.39% | -73.51% | -74.46% |
Correlation
The correlation between CTNM and SKYE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CTNM:
$532.01M
SKYE:
$22.82M
CTNM:
-$1.82
SKYE:
-$1.45
CTNM:
2.12
SKYE:
2.86
CTNM:
$0.00
SKYE:
$0.00
CTNM:
-$245.00K
SKYE:
-$180.01K
CTNM:
-$62.61M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTNM vs. SKYE — Ранг доходности на риск
CTNM
SKYE
Сравнение CTNM c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Contineum Therapeutics, Inc (CTNM) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTNM | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.82 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | -0.94 | +10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | -1.16 | +21.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTNM и SKYE
Максимальная просадка CTNM за все время составила -84.37%, что меньше максимальной просадки SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTNM и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTNM | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -99.96% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -87.85% | +58.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.57% | -99.95% | +65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -94.96% | +54.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 71.12% | -57.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTNM и SKYE
Contineum Therapeutics, Inc (CTNM) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Skye Bioscience, Inc (SKYE) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что CTNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTNM | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 13.26% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 54.72% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.93% | 104.11% | -25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.71% | 130.61% | -47.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.71% | 136.35% | -53.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTNM и SKYE
Ни CTNM, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTNM и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Contineum Therapeutics, Inc и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTNM and SKYE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTNM has higher volatility (21.11%) compared to SKYE (13.26%). In terms of maximum drawdown, CTNM dropped -84.37% vs SKYE's -99.96%.
CTNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTNM и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор