Сравнение CTIF с FINY
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for FINY.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и FINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTIF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.02%
FINY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и FINY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.70% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 6.58% |
Correlation
The correlation between CTIF and FINY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. FINY — Ранг доходности на риск
CTIF
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTIF c FINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | FINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и FINY
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки FINY в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и FINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -1.85% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.10% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и FINY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 6.58% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 6.58% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 6.58% | +5.94% |
Сравнение комиссий CTIF и FINY
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FINY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и FINY
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности FINY в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 4.87% | 2.55% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 5.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and FINY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
FINY has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.87% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and GraniteShares. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 1.07% for FINY.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и FINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор