PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSC.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSC.DE с RAND.DE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

CSSC.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSSC.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSC.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSC.DE и RAND.DE

2026 (YTD)202520242023
CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP		-24.98%-35.55%50.17%86.11%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-30.67%-63.34%46.73%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, CSSC.DE показывает доходность -24.98%, что значительно выше, чем у RAND.DE с доходностью -30.67%.

CSSC.DE

1 день
-2.88%
1 месяц
4.66%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-22.12%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
5.89%
1 месяц
5.67%
С начала года
-30.67%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-52.85%
3 года*
-26.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с CSSC.DE:
CSSC.DE с CTEN.DECSSC.DE с XTZS.DECSSC.DE с CIWP.DECSSC.DE с CETH.DECSSC.DE с COMS.DECSSC.DE с CPYG.DECSSC.DE с CSDA.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий CSSC.DE и RAND.DE

CSSC.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAND.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

CSSC.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSC.DE
Ранг доходности на риск CSSC.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSC.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSC.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSC.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSC.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.54

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

-0.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.66

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-1.11

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSC.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSC.DE на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSC.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSC.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.33

+0.50

Корреляция

Корреляция между CSSC.DE и RAND.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSC.DE и RAND.DE

Ни CSSC.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSC.DE и RAND.DE

Максимальная просадка CSSC.DE за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSC.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSC.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-86.60%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.70%

-72.75%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.76%

-85.29%

+23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-59.04%

+32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.43%

43.01%

-11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSC.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) составляет 14.27%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что CSSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSC.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

17.63%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.39%

64.46%

-23.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.72%

97.41%

-37.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

92.99%

-32.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.74%

92.99%

-32.25%