PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHP с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Silver Trust (SLV).

CSHP и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHP и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHP и SLV

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		0.98%4.10%2.24%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

CSHP

1 день
-0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с CSHICSHP с BKUICSHP с BUXXCSHP с RAVICSHP с IYWCSHP с SGOVCSHP с ACWI
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий CSHP и SLV

CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

CSHP vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.92

2.16

+8.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

27.40

2.23

+25.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.43

1.40

+5.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

58.55

2.82

+55.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

348.21

8.70

+339.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 10.92, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92

2.16

+8.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.59

0.25

+10.34

Корреляция

Корреляция между CSHP и SLV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и SLV

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		4.85%5.39%1.96%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHP и SLV

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-76.28%

+76.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-42.45%

+42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.47%

+35.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-44.76%

+44.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

13.77%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и SLV

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.15%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

16.96%

-16.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

57.27%

-57.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

57.07%

-56.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

35.27%

-34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

31.35%

-30.94%