PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWL с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с PLTM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). CRWL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, CRWL returned 42.83% vs 55.35% for PLTM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 64.32%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -13.23%.

CRWL

1 день
-13.60%
1 месяц
93.76%
С начала года
64.32%
6 месяцев
35.82%
1 год
42.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-6.09%
1 месяц
-13.36%
С начала года
-13.23%
6 месяцев
8.15%
1 год
55.35%
3 года*
19.31%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и PLTM

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		64.32%30.37%-5.84%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-13.23%124.46%-4.34%

Correlation

The correlation between CRWL and PLTM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов CRWL и PLTM

Секторы
CRWL
PLTM

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CRWL
66.7%
PLTM

-

Сырьевые материалы

CRWL

-

PLTM

-

Коммуникационные услуги

CRWL

-

PLTM

-

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

PLTM

-

Энергетика

CRWL

-

PLTM

-

Финансовые услуги

CRWL

-

PLTM

-

Здравоохранение

CRWL

-

PLTM

-

Промышленность

CRWL

-

PLTM

-

Недвижимость

CRWL

-

PLTM
100.0%

Коммунальные услуги

CRWL

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с NVDLCRWL с BOEGCRWL с FTSD
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

CRWL vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWLPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.08

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.55

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

3.35

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWL vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWLPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.08

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CRWL и PLTM

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-42.32%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-35.90%

-29.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.54%

-35.90%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-18.56%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

16.55%

+16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и PLTM

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) имеет более высокую волатильность в 36.94% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что CRWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.94%

11.16%

+25.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.48%

45.90%

+29.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.16%

51.79%

+38.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.42%

32.94%

+63.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.42%

31.05%

+65.37%

Сравнение комиссий CRWL и PLTM

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и PLTM

Ни CRWL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CRWL and PLTM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWL has higher volatility (36.94%) compared to PLTM (11.16%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs PLTM's -42.32%.

On 1-year performance, PLTM leads with 55.35% vs 42.83% for CRWL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 55.35% return vs 42.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

CRWL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CRWL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор