Сравнение CREDX с RSFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX).

CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. RSFYX управляется Victory. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CREDX и RSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREDX и RSFYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund	-0.76%	5.55%	8.41%	12.18%	-12.08%	1.03%
RSFYX Victory Floating Rate Fund	1.59%	7.09%	8.64%	7.48%	-6.82%	4.01%

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у RSFYX с доходностью 1.59%.

CREDX

1 день: -0.25%

1 месяц: -0.74%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: -0.85%

1 год: 3.98%

3 года*: 7.17%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: —

RSFYX

1 день: 0.13%

1 месяц: 2.48%

С начала года: 1.59%

6 месяцев: 3.92%

1 год: 6.94%

3 года*: 7.15%

5 лет*: 3.93%

10 лет*: 5.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Credit Strategies Fund

Название символа

Victory Floating Rate Fund

Часто сравнивают с CREDX:

CREDX с VPC CREDX с WFSPX CREDX с ASFYX CREDX с BDJ CREDX с CAPIX CREDX с DDFLX CREDX с DFLYX

Часто сравнивают с RSFYX:

RSFYX с FFRHX RSFYX с CLOZ RSFYX с XPTFX RSFYX с ARTUX RSFYX с DDFLX RSFYX с FRFZX RSFYX с RPIFX

Сравнение комиссий CREDX и RSFYX

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии RSFYX в 0.79%.

CREDX

BlackRock Credit Strategies Fund

RSFYX

Victory Floating Rate Fund

Доходность на риск

CREDX vs. RSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CREDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSFYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c RSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CREDX	RSFYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.53	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	2.94	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.48	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	2.85	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.98	11.04	-4.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREDX vs. RSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSFYX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и RSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CREDX	RSFYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.53	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	1.11	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.19	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	1.23	-0.51

Корреляция

Корреляция между CREDX и RSFYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и RSFYX

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности RSFYX в 8.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund	8.45%	9.16%	9.78%	9.98%	3.41%	5.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RSFYX Victory Floating Rate Fund	8.04%	9.39%	9.01%	8.22%	6.22%	4.16%	5.47%	6.07%	5.93%	5.07%	4.99%	5.31%

Просадки

Сравнение просадок CREDX и RSFYX

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки RSFYX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и RSFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CREDX	RSFYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.13%	-21.42%	+6.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.04%	-2.63%	+0.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.13%	-8.82%	-6.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.42%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.45%	-0.25%	-1.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.90%	-1.35%	-2.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.63%	0.71%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и RSFYX

Текущая волатильность для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) составляет 0.60%, в то время как у Victory Floating Rate Fund (RSFYX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что CREDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CREDX	RSFYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.60%	2.67%	-2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.49%	3.40%	-0.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.46%	4.56%	-1.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.38%	3.57%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.34%	4.22%	-0.88%

Сравнение CREDX с RSFYX

Доходность

Сравнение доходности CREDX и RSFYX

Сравнение доходности по годам CREDX и RSFYX

Доходность по периодам

CREDX

RSFYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CREDX и RSFYX

Доходность на риск

CREDX vs. RSFYX — Ранг доходности на риск

CREDX

RSFYX

Сравнение CREDX c RSFYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CREDX vs. RSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и RSFYX

Просадки

Сравнение просадок CREDX и RSFYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и RSFYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)