Сравнение CRDU с FIGG
CRDU (Tradr 2X Long CRDO Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CRDU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности CRDU и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDU показывает доходность 48.08%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -74.79%.
CRDU
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 48.08%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDU и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 48.08% | 3.08% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.79% | -65.98% |
Correlation
The correlation between CRDU and FIGG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRDU c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDU | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.66 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CRDU и FIGG
Максимальная просадка CRDU за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDU и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDU | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -95.11% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.88% | -92.15% | +69.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -77.13% | +31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDU и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDU | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.89% | 147.92% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.89% | 147.92% | +34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.89% | 147.92% | +34.97% |
Сравнение комиссий CRDU и FIGG
CRDU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDU и FIGG
Ни CRDU, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRDU and FIGG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CRDU.
CRDU and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CRDU and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для CRDU и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор