Сравнение CPCC.TO с TXF.TO
CPCC.TO (Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - CPCC.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. CPCC.TO is passively managed, while TXF.TO is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPCC.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPCC.TO показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.
CPCC.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 21.23%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 30.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам CPCC.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF | 23.34% | 9.59% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 0.71% |
Correlation
The correlation between CPCC.TO and TXF.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPCC.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
CPCC.TO
TXF.TO
Сравнение CPCC.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF (CPCC.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPCC.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.80 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок CPCC.TO и TXF.TO
Максимальная просадка CPCC.TO за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPCC.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPCC.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -41.23% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.59% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -6.17% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPCC.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPCC.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 20.15% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.01% | 24.63% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.01% | 23.55% | +19.46% |
Сравнение комиссий CPCC.TO и TXF.TO
CPCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPCC.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность CPCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF | 3.76% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
CPCC.TO and TXF.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
CPCC.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and CI Investments. Their fees differ too: 0.65% for CPCC.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPCC.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор