Сравнение COZX с FUTG
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COZX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности COZX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 205.40%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -61.63% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -27.14% |
Correlation
The correlation between COZX and FUTG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.66 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и FUTG
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -86.19% | +15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -84.29% | +84.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.31% | -40.35% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.53% | 136.01% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.53% | 136.01% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.53% | 136.01% | +2.52% |
Сравнение комиссий COZX и FUTG
COZX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и FUTG
Ни COZX, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and FUTG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
COZX and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для COZX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор