PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORZZ с SBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CORZZ с SBET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) and SBET (SharpLink Gaming Ltd.) are both stocks. CORZZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while SBET operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past year, CORZZ returned 123.46% vs -90.34% for SBET. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORZZ и SBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и SharpLink Gaming Ltd. (SBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORZZ показывает доходность 92.57%, что значительно выше, чем у SBET с доходностью -36.02%.

CORZZ

1 день
-3.78%
1 месяц
25.06%
С начала года
92.57%
6 месяцев
63.93%
1 год
123.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBET

1 день
3.25%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-36.02%
6 месяцев
-48.75%
1 год
-90.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORZZ и SBET

2026 (YTD)20252024
CORZZ
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants		92.57%3.71%368.90%
SBET
SharpLink Gaming Ltd.		-36.02%15.65%-52.63%

Correlation

The correlation between CORZZ and SBET is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.14

Over the past year, CORZZ and SBET have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CORZZ:

-$3.81

SBET:

-$14.63

Коэффициент P/S

CORZZ:

25.21

SBET:

14.10

Общая выручка (12 мес.)

CORZZ:

$354.74M

SBET:

$39.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

CORZZ:

$59.79M

SBET:

$37.65M

EBITDA (12 мес.)

CORZZ:

$78.17M

SBET:

-$504.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants

SharpLink Gaming Ltd.

Часто сравнивают с CORZZ:
CORZZ с IRENCORZZ с MNTSCORZZ с HIVECORZZ с IBITCORZZ с BTC-USDCORZZ с BLOKCORZZ с SPY
Часто сравнивают с SBET:
SBET с BMNRSBET с ETH-USDSBET с ETHESBET с ETHUSBET с MSTRSBET с ETHASBET с DOMH

Доходность на риск

CORZZ vs. SBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORZZ
Ранг доходности на риск CORZZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SBET
Ранг доходности на риск SBET: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORZZ c SBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и SharpLink Gaming Ltd. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORZZSBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.64

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.98

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.86

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-1.04

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

-1.25

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORZZ vs. SBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORZZ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SBET равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORZZ и SBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORZZSBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.64

+2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

-0.11

+2.52

Просадки

Сравнение просадок CORZZ и SBET

Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что меньше максимальной просадки SBET в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и SBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORZZSBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.20%

-93.01%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.39%

-86.97%

+46.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-92.78%

+89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-65.74%

+44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.25%

79.34%

-58.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CORZZ и SBET

Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеют волатильность 19.89% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORZZSBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

19.16%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.16%

56.16%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.25%

143.55%

-70.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.32%

341.14%

-243.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.32%

341.14%

-243.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORZZ и SBET

Ни CORZZ, ни SBET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORZZ и SBET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants и SharpLink Gaming Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
115.24M
12.06M
(CORZZ) Общая выручка
(SBET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CORZZ and SBET have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORZZ has higher volatility (19.89%) compared to SBET (19.16%). In terms of maximum drawdown, CORZZ dropped -65.20% vs SBET's -93.01%.

CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORZZ и SBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор