Сравнение CONX с OOQB
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности CONX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -61.79%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
CONX
- 1 день
- -12.34%
- 1 месяц
- -38.44%
- С начала года
- -61.79%
- 6 месяцев
- -75.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -61.79% | -26.29% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -1.29% |
Correlation
The correlation between CONX and OOQB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
CONX
OOQB
Сравнение CONX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CONX и OOQB
Максимальная просадка CONX за все время составила -76.90%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.90% | -53.44% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -43.69% | -31.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -23.26% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.14% | 51.57% | +94.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.14% | 58.12% | +88.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.14% | 58.12% | +88.02% |
Сравнение комиссий CONX и OOQB
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и OOQB
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.12% | 0.42% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and OOQB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.12% for CONX.
CONX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для CONX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор