Сравнение COIO с UXJA
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности COIO и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 8.51%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -18.06%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 8.51% | 6.90% |
Correlation
The correlation between COIO and UXJA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. UXJA — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJA
Сравнение COIO c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и UXJA
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -20.01% | -42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -3.47% | -46.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.92% | -2.94% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 14.19% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 18.69% | +45.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 18.69% | +45.55% |
Сравнение комиссий COIO и UXJA
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и UXJA
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and UXJA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for UXJA.
They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для COIO и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор