Сравнение COIO с NVDO
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.77% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIO и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
COIO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -20.50% | -27.09% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between COIO and NVDO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIO c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.39 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и NVDO
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -16.25% | -46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -0.93% | -50.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -4.97% | -26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.71% | 31.91% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.71% | 31.91% | +32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 31.91% | +32.80% |
Сравнение комиссий COIO и NVDO
И COIO, и NVDO имеют комиссию равную 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и NVDO
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.31% | 70.21% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and NVDO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.77% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO and NVDO have the same expense ratio: 0.77% per year.
COIO has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 13.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для COIO и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор