Сравнение COHX с OPEG
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COHX is passively managed, while OPEG is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. COHX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for OPEG.
Доходность
Сравнение доходности COHX и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -49.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- -67.59%
- С начала года
- -60.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и OPEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 11.13% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -28.82% |
Correlation
The correlation between COHX and OPEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COHX c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHX и OPEG
Максимальная просадка COHX за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки OPEG в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -75.76% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.78% | -73.72% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -54.95% | +33.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.14% | 147.09% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.14% | 147.09% | +35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.14% | 147.09% | +35.05% |
Сравнение комиссий COHX и OPEG
COHX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии OPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и OPEG
Ни COHX, ни OPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COHX and OPEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
COHX and OPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 0.75% for OPEG.
Подберите оптимальное распределение для COHX и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор