Сравнение COHX с LITX
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. COHX is passively managed, while LITX is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COHX и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 46.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 160.22% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 55.63% |
Correlation
The correlation between COHX and LITX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COHX c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.78 | 32.05 | -17.27 |
Просадки
Сравнение просадок COHX и LITX
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, примерно равная максимальной просадке LITX в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -51.46% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -25.05% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -14.60% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.19% | 198.92% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.19% | 198.92% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.19% | 198.92% | -20.73% |
Сравнение комиссий COHX и LITX
И COHX, и LITX имеют комиссию равную 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и LITX
Ни COHX, ни LITX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COHX and LITX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COHX and LITX have the same expense ratio: 1.49% per year.
COHX and LITX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COHX и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор