Сравнение COAL с POW
COAL (Range Global Coal Index ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. COAL is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности COAL и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
COAL
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.70%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAL и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 0.61% | 4.32% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between COAL and POW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. POW — Ранг доходности на риск
COAL
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COAL c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAL | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAL и POW
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -20.28% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -20.28% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -4.56% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 33.06% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 33.06% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 33.06% | -5.32% |
Сравнение комиссий COAL и POW
COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и POW
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.61% | 2.63% | 1.80% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and POW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
COAL has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.14% for POW.
COAL is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для COAL и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор