Сравнение CNXC с SNX
CNXC (Concentrix Corporation) and SNX (TD SYNNEX Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CNXC returned -28.53%/yr vs 18.23%/yr for SNX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и SNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у SNX с доходностью 87.85%.
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
SNX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- 87.85%
- 6 месяцев
- 81.30%
- 1 год
- 125.17%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам CNXC и SNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 87.85% | 29.82% | 10.55% | 15.25% | -16.11% | 41.48% | 3.93% |
Correlation
The correlation between CNXC and SNX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between CNXC and SNX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.61B
SNX:
$22.50B
CNXC:
-$21.33
SNX:
$12.13
CNXC:
0.16
SNX:
0.35
CNXC:
0.58
SNX:
2.56
CNXC:
$9.95B
SNX:
$65.14B
CNXC:
$3.27B
SNX:
$4.43B
CNXC:
-$944.68M
SNX:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. SNX — Ранг доходности на риск
CNXC
SNX
Сравнение CNXC c SNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | SNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.66 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 9.01 | -9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 22.30 | -23.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и SNX
Максимальная просадка CNXC за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки SNX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и SNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.86% | -67.27% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.71% | -13.97% | -47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.50% | -33.78% | -42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.86% | -36.52% | -51.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | 0.00% | -86.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.73% | -15.34% | -32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 5.64% | +32.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и SNX
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с TD SYNNEX Corporation (SNX) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 10.01% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | 23.99% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.51% | 30.33% | +31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.27% | 29.57% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 34.54% | +15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и SNX
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SNX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 0.66% | 1.17% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 0.70% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и SNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и TD SYNNEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и SNX
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
SNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
SNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 489.36M при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
SNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 326.92M при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and SNX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to SNX (10.01%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -87.86% vs SNX's -67.27%.
SNX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и SNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор