Сравнение CNQ.TO с TSU.TO
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and TSU.TO (Trisura Group Ltd.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TSU.TO operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 5 years, CNQ.TO returned 33.86%/yr vs 1.34%/yr for TSU.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и TSU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у TSU.TO с доходностью -0.16%.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
TSU.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и TSU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 7.99% |
TSU.TO Trisura Group Ltd. | -0.16% | 9.59% | 14.65% | -24.93% | -5.03% | 114.17% | 121.18% | 54.29% | 1.32% | -3.30% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and TSU.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between CNQ.TO and TSU.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
TSU.TO:
CA$2.07B
CNQ.TO:
CA$4.65
TSU.TO:
CA$3.11
CNQ.TO:
13.64
TSU.TO:
13.73
CNQ.TO:
0.66
TSU.TO:
0.34
CNQ.TO:
3.34
TSU.TO:
0.65
CNQ.TO:
2.98
TSU.TO:
2.18
CNQ.TO:
CA$39.61B
TSU.TO:
CA$3.19B
CNQ.TO:
CA$12.42B
TSU.TO:
CA$2.49B
CNQ.TO:
CA$17.78B
TSU.TO:
CA$208.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. TSU.TO — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
TSU.TO
Сравнение CNQ.TO c TSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | TSU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.31 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 0.53 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и TSU.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки TSU.TO в -40.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и TSU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | TSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -40.06% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -18.33% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -31.85% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -40.06% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -14.05% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -14.34% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 10.44% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и TSU.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Trisura Group Ltd. (TSU.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | TSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.11% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 21.80% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 27.85% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 33.08% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 33.66% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и TSU.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как TSU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
TSU.TO Trisura Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и TSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Trisura Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и TSU.TO
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 806.81M при выручке в 806.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
TSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.61M при выручке в 806.81M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trisura Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 37.41M при выручке в 806.81M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and TSU.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и TSU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор