Сравнение CNEW.L с NUCG.L
CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNEW.L is a China Equities fund tracking the MarketGrader New China Screened Index, while NUCG.L is a Uranium fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 31.63%/yr for NUCG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CNEW.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for NUCG.L.
Доходность
Сравнение доходности CNEW.L и NUCG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNEW.L показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у NUCG.L с доходностью -11.40%.
CNEW.L
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -12.80%
- С начала года
- -9.04%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUCG.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -18.60%
- 6 месяцев
- -27.71%
- С начала года
- -11.40%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNEW.L и NUCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNEW.L VanEck New China UCITS ETF | -9.04% | 23.92% | -0.36% | -18.10% |
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | -11.40% | 56.10% | 31.89% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CNEW.L and NUCG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between CNEW.L and NUCG.L shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNEW.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск
CNEW.L
NUCG.L
Сравнение CNEW.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNEW.L | NUCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.01 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.01 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNEW.L и NUCG.L
Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и NUCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNEW.L | NUCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.53% | -35.35% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -32.02% | +15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -35.35% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -32.02% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -10.89% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 14.02% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNEW.L и NUCG.L
Текущая волатильность для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) составляет 6.75%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что CNEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNEW.L | NUCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 8.97% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 28.12% | -14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 40.50% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 34.43% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 34.43% | -9.16% |
Сравнение комиссий CNEW.L и NUCG.L
CNEW.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NUCG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNEW.L и NUCG.L
Ни CNEW.L, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNEW.L and NUCG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUCG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUCG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CNEW.L.
CNEW.L is categorized as China Equities, while NUCG.L is Uranium. CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Their fees differ too: 0.60% for CNEW.L and 0.55% for NUCG.L.
Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и NUCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор