Сравнение CMCX.L с NBIS
CMCX.L (CMC Markets plc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, CMCX.L returned 91.39% vs 458.31% for NBIS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCX.L и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCX.L торгуется в GBp, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 212.07%.
CMCX.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 91.39%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.59%
NBIS
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 212.07%
- 6 месяцев
- 219.63%
- 1 год
- 458.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCX.L и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 53.85% | 27.16% | -25.84% |
NBIS Nebius Group N.V. | 212.07% | 180.66% | 52.53% |
Correlation
The correlation between CMCX.L and NBIS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CMCX.L:
£1.29B
NBIS:
$80.35B
CMCX.L:
£0.50
NBIS:
$3.17
CMCX.L:
9.27
NBIS:
81.92
CMCX.L:
1.22
NBIS:
28.15
CMCX.L:
1.68
NBIS:
78.04
CMCX.L:
2.82
NBIS:
11.10
CMCX.L:
£755.33M
NBIS:
$877.90M
CMCX.L:
£533.42M
NBIS:
$420.60M
CMCX.L:
£232.99M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCX.L vs. NBIS — Ранг доходности на риск
CMCX.L
NBIS
Сравнение CMCX.L c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCX.L | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.46 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 9.99 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 23.06 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCX.L и NBIS
Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки NBIS в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCX.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -59.36% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -46.25% | +29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.36% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -19.18% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 20.00% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCX.L и NBIS
Текущая волатильность для CMC Markets plc (CMCX.L) составляет 17.70%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.48%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCX.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 31.48% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 71.49% | -47.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 104.52% | -62.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 110.35% | -63.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 110.35% | -63.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCX.L и NBIS
Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCX.L и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCX.L and NBIS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор