Сравнение CLSX с XYZG
CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) and XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for XYZG.
Доходность
Сравнение доходности CLSX и XYZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSX показывает доходность 60.09%, что значительно выше, чем у XYZG с доходностью 10.58%.
CLSX
- 1 день
- -11.28%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 60.09%
- 6 месяцев
- 24.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZG
- 1 день
- 9.05%
- 1 месяц
- 19.51%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSX и XYZG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 60.09% | -35.55% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 10.58% | -30.90% |
Correlation
The correlation between CLSX and XYZG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSX vs. XYZG — Ранг доходности на риск
CLSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYZG
Сравнение CLSX c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSX | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSX и XYZG
Максимальная просадка CLSX за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSX и XYZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSX | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -69.40% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -37.17% | -40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -29.62% | -39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSX и XYZG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSX | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.49% | 94.12% | +96.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.49% | 103.23% | +87.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.49% | 103.23% | +87.26% |
Сравнение комиссий CLSX и XYZG
CLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XYZG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSX и XYZG
CLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.05% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
CLSX and XYZG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.
XYZG has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 0.00% for CLSX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CLSX and 0.75% for XYZG.
Подберите оптимальное распределение для CLSX и XYZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор