Сравнение CLSX с COTG
CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности CLSX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSX показывает доходность 60.09%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 16.27%.
CLSX
- 1 день
- -11.28%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 60.09%
- 6 месяцев
- 24.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 60.09% | -47.08% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 16.27% | -22.61% |
Correlation
The correlation between CLSX and COTG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CLSX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSX и COTG
Максимальная просадка CLSX за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -25.69% | -67.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -24.17% | -53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -9.79% | -59.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.49% | 39.92% | +150.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.49% | 39.92% | +150.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.49% | 39.92% | +150.57% |
Сравнение комиссий CLSX и COTG
CLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSX и COTG
Ни CLSX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLSX and COTG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.
CLSX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CLSX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для CLSX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор