Сравнение CLPS с IRWD
CLPS (CLPS Incorporation) and IRWD (Ironwood Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CLPS operates in Information Technology Services (Technology), while IRWD operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, CLPS returned -22.30%/yr vs -20.84%/yr for IRWD. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLPS и IRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPS показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у IRWD с доходностью 23.15%.
CLPS
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -21.60%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -22.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.50%
IRWD
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- -7.47%
- С начала года
- 23.15%
- 1 год
- 415.78%
- 3 года*
- -28.02%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- -11.05%
- Всё время*
- -6.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.91K | $41.17K | $36.42K | |
| $9.79M | $9.92M | $9.56M |
Сравнение доходности по годам CLPS и IRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPS CLPS Incorporation | 8.34% | -31.34% | 22.65% | 0.73% | -40.26% | -35.53% | -39.20% | 106.61% | -57.99% |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 23.15% | -23.93% | -61.28% | -7.67% | 6.26% | 2.37% | -14.43% | 28.47% | -40.46% |
Correlation
The correlation between CLPS and IRWD is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CLPS:
$25.97M
IRWD:
$683.14M
CLPS:
-$0.26
IRWD:
$0.87
CLPS:
0.08
IRWD:
2.00
CLPS:
$320.60M
IRWD:
$361.51M
CLPS:
$73.05M
IRWD:
$254.55M
CLPS:
-$4.37M
IRWD:
$204.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPS vs. IRWD — Ранг доходности на риск
CLPS
IRWD
Сравнение CLPS c IRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLPS Incorporation (CLPS) и Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPS | IRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 9.61 | -9.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 19.40 | -19.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPS и IRWD
Максимальная просадка CLPS за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке IRWD в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPS и IRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPS | IRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -97.31% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.42% | -43.60% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -96.33% | +45.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.97% | -96.33% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.60% | -80.30% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.42% | -39.68% | -41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.01% | 21.56% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPS и IRWD
CLPS Incorporation (CLPS) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) с волатильностью 21.82%. Это указывает на то, что CLPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPS | IRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 21.82% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 55.99% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 99.68% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.93% | 73.97% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.31% | 61.36% | +41.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPS и IRWD
Ни CLPS, ни IRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLPS CLPS Incorporation | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 9.62% | 4.46% |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPS и IRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLPS Incorporation и Ironwood Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPS и IRWD
CLPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CLPS Incorporation сообщила о валовой прибыли в 19.55M при выручке в 85.09M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
IRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 106.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CLPS Incorporation сообщила об операционной прибыли в 475.80K при выручке в 85.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
IRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.57M при выручке в 106.51M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
CLPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CLPS Incorporation сообщила о чистой прибыли в 83.02K при выручке в 85.09M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
IRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.57M при выручке в 106.51M, что соответствует чистой рентабельности 84.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLPS and IRWD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPS has higher volatility (24.09%) compared to IRWD (21.82%). In terms of maximum drawdown, CLPS dropped -95.00% vs IRWD's -97.31%.
IRWD currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPS и IRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор