- ISIN
- KYG316421042
- CUSIP
- G31642104
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 24 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.60M
- Enterprise Value
- $55.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $320.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $73.05M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.37M
- Годовой диапазон
- $0.80 - $1.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLPS
CLPS Incorporation (CLPS) прибавил 12.1% с начала года. По цене $1 за акцию CLPS торгуется на 52.1% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $263.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLPS Incorporation (CLPS) показал доход в 12.08% с начала года и -2.15% за последние 12 месяцев.
CLPS Incorporation
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -6.20%
- 5 лет*
- -23.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CLPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +193.6%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -56.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CLPS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 февр. 2021 г. с доходностью +121.2%, в то время как худший день был 28 дек. 2018 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.73% | -1.90% | -14.56% | 5.57% | -3.12% | 0.02% | 12.08% | ||||||
| 2025 | 7.69% | -7.93% | -0.86% | -14.78% | -3.07% | -2.09% | -2.85% | 17.32% | -3.77% | -11.76% | 1.68% | -12.23% | -31.34% |
| 2024 | -3.85% | 0.00% | 3.01% | -6.81% | -4.17% | -4.23% | -4.66% | 47.62% | 12.90% | -2.06% | -11.73% | 5.40% | 22.65% |
| 2023 | 32.14% | -8.78% | -17.04% | 1.79% | 15.79% | -10.61% | -11.74% | -3.02% | 1.98% | -11.50% | 40.43% | -11.86% | 0.73% |
| 2022 | -2.04% | 13.02% | 1.38% | -18.64% | 2.23% | -15.85% | -4.55% | 9.62% | -18.08% | -7.59% | -13.11% | 10.46% | -40.26% |
| 2021 | 12.17% | 72.14% | -13.63% | -16.96% | -0.71% | 2.87% | -13.72% | -10.78% | -12.99% | 6.94% | -17.21% | -23.14% | -35.53% |
Метрики бенчмарка
CLPS Incorporation has an annualized alpha of 15.65%, beta of 0.73, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2018.
- This stock participated in 192.73% of S&P 500 Index downside but only 106.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.65%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 106.08%
- Участие в снижении
- 192.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLPS имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CLPS Incorporation (CLPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.98 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.78 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CLPS Incorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.10 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 9.62% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CLPS Incorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CLPS Incorporation показал максимальную просадку в 95.00%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CLPS Incorporation составляет 93.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.00%авг. 2024 г. | 6y 1mo | — | 7y 11moиюнь 2018 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -10.71%июнь 2018 г. | 13d | 7d | 20dмай 2018 г. - июнь 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.37%июнь 2018 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| CLPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -56.78% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.42% | -9.10% | -41.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -18.90% | -31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -25.43% | -55.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.37% | -0.33% | -93.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.18% | -10.72% | -70.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 1.97% | +31.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CLPS Incorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CLPS Incorporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CLPS коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CLPS коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLPS
Добавьте CLPS Incorporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLPS