Сравнение CLIP с SHCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Soho House & Co Inc. (SHCO).
CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIP и SHCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и SHCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
SHCO Soho House & Co Inc. | 0.33% | 20.27% | 4.63% | 21.09% |
Доходность по периодам
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHCO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. SHCO — Ранг доходности на риск
CLIP
SHCO
Сравнение CLIP c SHCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Soho House & Co Inc. (SHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | SHCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | SHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | — | — |
Корреляция
Корреляция между CLIP и SHCO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и SHCO
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как SHCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
SHCO Soho House & Co Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и SHCO
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | SHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и SHCO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | SHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | — | — |