Сравнение CKHGY с AGRPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и Absa Group Ltd ADR (AGRPY).
Доходность
Сравнение доходности CKHGY и AGRPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CKHGY и AGRPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKHGY Capitec Bank Holdings Ltd ADR | -2.31% | 56.67% | 54.16% | 9.05% | -13.17% | 48.91% | -19.82% | 52.62% | -22.85% | 45.37% |
AGRPY Absa Group Ltd ADR | -2.90% | 47.36% | 32.83% | -19.33% | 25.65% | 22.21% | -16.54% | -1.13% | -21.36% | 27.23% |
Фундаментальные показатели
CKHGY:
$28.95B
AGRPY:
$11.51B
CKHGY:
$119.36
AGRPY:
$106.99
CKHGY:
1.05
AGRPY:
0.26
CKHGY:
0.03
AGRPY:
0.06
CKHGY:
0.36
AGRPY:
0.04
CKHGY:
0.54
AGRPY:
0.07
CKHGY:
$79.34B
AGRPY:
$258.94B
CKHGY:
$79.34B
AGRPY:
$262.03B
CKHGY:
-$113.26M
AGRPY:
$19.30B
Доходность по периодам
С начала года, CKHGY показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у AGRPY с доходностью -2.90%.
CKHGY
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- 37.52%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- —
AGRPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.73%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 31.65%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CKHGY vs. AGRPY — Ранг доходности на риск
CKHGY
AGRPY
Сравнение CKHGY c AGRPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и Absa Group Ltd ADR (AGRPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CKHGY | AGRPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.13 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.06 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 10.44 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CKHGY | AGRPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CKHGY и AGRPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CKHGY и AGRPY
Дивидендная доходность CKHGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AGRPY в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKHGY Capitec Bank Holdings Ltd ADR | 1.58% | 1.55% | 1.78% | 2.07% | 3.27% | 1.55% | 0.00% | 1.00% | 0.45% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
AGRPY Absa Group Ltd ADR | 6.12% | 5.94% | 7.25% | 8.23% | 6.20% | 2.13% | 3.46% | 5.73% | 5.92% | 6.84% | 10.38% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок CKHGY и AGRPY
Максимальная просадка CKHGY за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки AGRPY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CKHGY и AGRPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CKHGY | AGRPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -77.40% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -20.09% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.56% | -35.61% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -19.49% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -26.19% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 5.88% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CKHGY и AGRPY
Текущая волатильность для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) составляет 10.74%, в то время как у Absa Group Ltd ADR (AGRPY) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что CKHGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CKHGY | AGRPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 13.21% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 27.32% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.81% | 36.55% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.85% | 41.61% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.70% | 49.09% | +3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CKHGY и AGRPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capitec Bank Holdings Ltd ADR и Absa Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CKHGY и AGRPY
CKHGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 20.44B при выручке в 20.44B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AGRPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 52.72B при выручке в 99.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
CKHGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 20.44B при выручке в 20.44B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
AGRPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 16.40B при выручке в 99.09B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CKHGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 7.99B при выручке в 20.44B, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
AGRPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 10.95B при выручке в 99.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.