Absa Group Ltd ADR (AGRPY)
Информация о компании
Основные показатели
$7.70B
$2.79
6.65
$45.40B
$109.87B
$17.95B
$14.51 - $21.41
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Absa Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Absa Group Ltd ADR (AGRPY) показал доход в -3.73% с начала года и 32.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGRPY составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
AGRPY
-3.73%
13.50%
0.31%
32.53%
25.45%
2.41%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.10% | 1.75% | -4.89% | -0.26% | 0.85% | -3.73% | |||||||
| 2024 | -1.62% | -3.19% | -8.25% | 4.03% | 2.60% | 9.52% | 1.23% | 12.76% | 7.24% | -5.76% | -0.47% | 5.30% | 23.49% |
| 2023 | 0.12% | -5.25% | -5.23% | -1.62% | -20.10% | 14.50% | 19.85% | -9.63% | 0.31% | -3.07% | 3.38% | -3.73% | -15.20% |
| 2022 | 14.89% | 6.18% | 11.92% | -14.43% | 8.48% | -19.93% | 8.14% | 2.34% | -2.19% | 10.59% | 11.72% | -6.15% | 27.37% |
| 2021 | -6.99% | 5.55% | 6.59% | -1.15% | 22.74% | -8.25% | -1.88% | 17.16% | -5.24% | -9.23% | -9.21% | 14.30% | 19.53% |
| 2020 | -14.18% | -8.22% | -50.07% | 28.32% | -7.35% | 6.59% | -5.17% | -2.05% | 14.90% | 2.11% | 33.09% | 14.60% | -17.16% |
| 2019 | 23.79% | -6.18% | -19.27% | 12.92% | 1.32% | 7.51% | -9.73% | -10.15% | 2.77% | 1.98% | -2.26% | 6.24% | 1.80% |
| 2018 | 3.18% | 10.87% | -4.80% | -5.20% | -12.91% | -8.56% | 12.42% | -15.45% | 0.11% | -5.91% | 9.98% | 1.29% | -18.01% |
| 2017 | -4.50% | -1.39% | -10.44% | 10.19% | -4.02% | 4.08% | -0.10% | 4.16% | -6.74% | -3.74% | 16.71% | 27.11% | 28.64% |
| 2016 | -8.70% | 6.35% | 13.12% | 1.77% | -6.88% | 6.02% | 8.09% | -4.83% | 12.19% | 5.61% | -3.29% | 9.99% | 43.06% |
| 2015 | 10.76% | -3.29% | -7.93% | 7.67% | -9.39% | -0.07% | 2.24% | -11.23% | -3.25% | 7.51% | -16.74% | -15.96% | -36.49% |
| 2014 | -11.21% | 10.09% | 14.77% | 5.43% | 0.60% | 4.26% | 2.96% | 0.21% | -10.70% | 15.57% | 2.44% | -4.39% | 29.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AGRPY составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absa Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.51 | $1.42 | $1.42 | $0.41 | $0.73 | $1.54 | $1.68 | $1.62 | $1.39 | $1.56 | $1.63 |
Дивидендный доход | 8.44% | 7.52% | 7.91% | 6.25% | 2.17% | 4.45% | 7.23% | 7.45% | 5.50% | 5.62% | 8.40% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absa Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.79 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2014 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Absa Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 8.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Absa Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 51.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Absa Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Absa Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 77.08%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Absa Group Ltd ADR составляет 13.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.08% | 16 февр. 2018 г. | 505 | 30 мар. 2020 г. | 1052 | 9 дек. 2024 г. | 1557 |
| -59.59% | 14 нояб. 2007 г. | 25 | 27 окт. 2008 г. | 90 | 11 мар. 2010 г. | 115 |
| -54.53% | 6 мар. 2012 г. | 559 | 20 янв. 2016 г. | 363 | 19 дек. 2017 г. | 922 |
| -33.76% | 15 мая 2006 г. | 25 | 11 окт. 2006 г. | 14 | 26 мар. 2007 г. | 39 |
| -29.69% | 12 дек. 2024 г. | 73 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Absa Group Ltd ADR составляет 14.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Absa Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Absa Group Ltd ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Absa Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGRPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGRPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |