Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.51B
- Enterprise Value
- $320.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $106.99
- Коэффициент P/E
- 0.26
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $258.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $262.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $19.30B
- Годовой диапазон
- $16.06 - $33.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Absa Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Absa Group Ltd ADR (AGRPY) показал доход в -2.90% с начала года и 61.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGRPY составила 10.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Absa Group Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.49%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 31.65%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGRPY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.70% | 6.07% | -19.49% | -2.90% | |||||||||
| 2025 | -6.80% | 3.91% | -8.46% | 2.41% | 8.86% | 1.93% | -1.49% | 7.50% | 1.90% | 7.26% | 12.02% | 12.84% | 47.36% |
| 2024 | 5.06% | -6.69% | -7.56% | 4.66% | 3.80% | 5.21% | 7.26% | 8.23% | 7.02% | -5.08% | 2.92% | 5.67% | 32.83% |
| 2023 | 0.22% | -3.61% | -6.33% | -1.72% | -18.47% | 14.93% | 20.57% | -13.52% | 2.50% | -5.34% | 2.17% | -6.37% | -19.33% |
| 2022 | 14.19% | 5.96% | 13.62% | -16.34% | -2.84% | -11.56% | 9.49% | -0.15% | -0.18% | 6.65% | 14.23% | -4.37% | 25.65% |
| 2021 | -9.40% | 8.34% | 12.60% | -1.17% | 16.79% | -9.02% | -2.12% | 18.66% | -7.76% | -8.63% | -7.54% | 16.33% | 22.21% |
Метрики бенчмарка
Absa Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 10.18%, бета — 0.43, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 24.07.2007.
- Эта акция участвовал в 101.95% снижения S&P 500 Index, но только в 84.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.18%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 84.47%
- Участие в снижении
- 101.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGRPY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGRPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.90 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.39 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.40 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 6.61 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AGRPY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absa Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.68 | $1.51 | $1.42 | $1.42 | $0.41 | $0.56 | $1.18 | $1.30 | $2.01 | $2.59 | $1.26 |
Дивидендный доход | 6.12% | 5.94% | 7.25% | 8.23% | 6.20% | 2.13% | 3.46% | 5.73% | 5.92% | 6.84% | 10.38% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absa Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Absa Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Absa Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Absa Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Absa Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 77.40%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1388 торговых сессий.
Текущая просадка Absa Group Ltd ADR составляет 19.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.4% | 27 февр. 2018 г. | 526 | 30 мар. 2020 г. | 1388 | 7 окт. 2025 г. | 1914 |
| -59.2% | 19 нояб. 2007 г. | 323 | 3 мар. 2009 г. | 258 | 11 мар. 2010 г. | 581 |
| -58.44% | 11 апр. 2012 г. | 950 | 20 янв. 2016 г. | 491 | 29 дек. 2017 г. | 1441 |
| -23.39% | 3 мая 2011 г. | 145 | 25 нояб. 2011 г. | 62 | 27 февр. 2012 г. | 207 |
| -20.41% | 16 апр. 2010 г. | 37 | 8 июн. 2010 г. | 101 | 29 окт. 2010 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Absa Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Absa Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGRPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGRPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |