- ISIN
- US00400T1025
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.81B
- Enterprise Value
- $320.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $106.99
- Коэффициент P/E
- 0.26
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $258.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $262.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $19.30B
- Годовой диапазон
- $18.70 - $33.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGRPY
Absa Group Ltd ADR (AGRPY) прибавил 3.2% с начала года. По цене $28 за акцию AGRPY торгуется на 17.4% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGRPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,917.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Absa Group Ltd ADR (AGRPY) показал доход в 3.21% с начала года и 54.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGRPY составила 11.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Absa Group Ltd ADR
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 54.94%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AGRPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGRPY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 22 июл. 2008 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.70% | 6.07% | -19.49% | 1.60% | 11.14% | -5.87% | 3.21% | ||||||
| 2025 | -6.80% | 3.91% | -8.46% | 2.41% | 8.86% | 1.93% | -1.49% | 7.50% | 1.90% | 7.26% | 12.02% | 12.84% | 47.36% |
| 2024 | 5.06% | -6.69% | -7.56% | 4.66% | 3.80% | 5.21% | 7.26% | 8.23% | 7.02% | -5.08% | 2.92% | 5.67% | 32.83% |
| 2023 | 0.22% | -3.61% | -6.33% | -1.72% | -18.47% | 14.93% | 20.57% | -13.52% | 2.50% | -5.34% | 2.17% | -6.37% | -19.33% |
| 2022 | 14.19% | 5.96% | 13.62% | -16.34% | -2.84% | -11.56% | 9.49% | -0.15% | -0.18% | 6.65% | 14.23% | -4.37% | 25.65% |
| 2021 | -9.40% | 8.34% | 12.60% | -1.17% | 16.79% | -9.02% | -2.12% | 18.66% | -7.76% | -8.63% | -7.54% | 16.33% | 22.21% |
Метрики бенчмарка
Absa Group Ltd ADR has an annualized alpha of 10.10%, beta of 0.43, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2007.
- This stock participated in 101.95% of S&P 500 Index downside but only 82.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.10%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 82.82%
- Участие в снижении
- 101.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGRPY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGRPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.98 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 13.78 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absa Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.68 | $1.51 | $1.42 | $1.42 | $0.41 | $0.56 | $1.18 | $1.30 | $2.01 | $2.59 | $1.26 |
Дивидендный доход | 6.71% | 5.94% | 7.25% | 8.23% | 6.20% | 2.13% | 3.46% | 5.73% | 5.92% | 6.84% | 10.38% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absa Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Absa Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Absa Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Absa Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Absa Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 77.40%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1388 торговых сессий.
Текущая просадка Absa Group Ltd ADR составляет 14.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.40%март 2020 г. | 2y 1mo | 5y 6mo | 7y 7moфевр. 2018 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -59.20%март 2009 г. | 1y 3mo | 1y 8d | 2y 3moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -58.44%янв. 2016 г. | 3y 9mo | 1y 11mo | 5y 8moапр. 2012 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.39%нояб. 2011 г. | 6mo 26d | 3mo 4d | 10moмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -20.41%июнь 2010 г. | 1mo 23d | 4mo 23d | 6mo 16dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| AGRPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -56.78% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -9.10% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.89% | -18.90% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -25.43% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.40% | -33.92% | -43.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -0.33% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -10.72% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 1.97% | +5.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Absa Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Absa Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGRPY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGRPY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGRPY
Добавьте Absa Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGRPY