Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.02B
- Enterprise Value
- -$20.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $119.36
- Коэффициент P/E
- 1.02
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $79.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.34B
- EBITDA (12 мес.)
- -$113.26M
- Годовой диапазон
- $68.65 - $149.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 51.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capitec Bank Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) показал доход в -5.45% с начала года и 43.49% за последние 12 месяцев.
Capitec Bank Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CKHGY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 1 дек. 2020 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -43.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | 5.42% | -16.78% | -5.45% | |||||||||
| 2025 | -5.16% | 6.36% | 2.34% | 6.73% | 5.09% | 2.30% | -0.30% | 3.94% | -0.30% | 10.26% | 4.03% | 11.61% | 56.67% |
| 2024 | -1.67% | -3.50% | 6.05% | 10.95% | -5.35% | 23.51% | 9.29% | 6.33% | 5.73% | 2.88% | 0.31% | -6.85% | 54.16% |
| 2023 | -1.06% | 0.00% | 0.00% | -15.68% | -17.91% | 22.41% | 21.82% | -16.05% | 3.44% | -0.93% | 19.85% | 3.56% | 9.05% |
| 2022 | 0.00% | 0.45% | 10.54% | 7.50% | 0.92% | 0.89% | -0.88% | 0.89% | -38.73% | 11.12% | 0.00% | 4.92% | -13.17% |
| 2021 | 10.98% | 0.00% | 0.00% | -4.18% | 26.09% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 9.06% | 0.65% | -0.45% | 0.00% | 48.91% |
Метрики бенчмарка
Capitec Bank Holdings Ltd ADR: годовая альфа составляет 34.81%, бета — 0.16, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.03.2017.
- Эта акция участвовал в 139.56% роста S&P 500 Index и в 101.92% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 34.81%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 139.56%
- Участие в снижении
- 101.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CKHGY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CKHGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.40 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.61 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CKHGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capitec Bank Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.98 | $1.48 | $1.14 | $1.70 | $0.96 | $0.00 | $0.53 | $0.16 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.55% | 1.78% | 2.07% | 3.27% | 1.55% | 0.00% | 1.00% | 0.45% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capitec Bank Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capitec Bank Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Capitec Bank Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 54.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Capitec Bank Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capitec Bank Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 6 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Capitec Bank Holdings Ltd ADR составляет 19.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.59% | 27 дек. 2019 г. | 73 | 6 мая 2020 г. | 216 | 18 мая 2021 г. | 289 |
| -56.56% | 19 апр. 2022 г. | 279 | 30 мая 2023 г. | 294 | 31 июл. 2024 г. | 573 |
| -31.82% | 5 янв. 2018 г. | 105 | 28 июн. 2018 г. | 131 | 31 янв. 2019 г. | 236 |
| -30% | 25 апр. 2019 г. | 74 | 28 авг. 2019 г. | 65 | 26 дек. 2019 г. | 139 |
| -29.03% | 8 нояб. 2024 г. | 100 | 4 апр. 2025 г. | 27 | 14 мая 2025 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capitec Bank Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capitec Bank Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CKHGY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CKHGY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CKHGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CKHGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |