Сравнение CJT.TO с SHOP.TO
CJT.TO (Cargojet Inc.) and SHOP.TO (Shopify Inc.) are both stocks. CJT.TO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while SHOP.TO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CJT.TO returned 11.24%/yr vs 44.63%/yr for SHOP.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CJT.TO и SHOP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJT.TO показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у SHOP.TO с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции CJT.TO уступали акциям SHOP.TO по среднегодовой доходности: 11.24% против 44.63% соответственно.
CJT.TO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- 11.24%
SHOP.TO
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 44.63%
Сравнение доходности по годам CJT.TO и SHOP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJT.TO Cargojet Inc. | -2.38% | -20.96% | -8.44% | 3.57% | -29.54% | -22.00% | 109.37% | 47.47% | 22.14% | 30.23% |
SHOP.TO Shopify Inc. | -30.86% | 44.45% | 48.30% | 119.44% | -73.01% | 21.18% | 178.39% | 173.48% | 48.52% | 120.29% |
Correlation
The correlation between CJT.TO and SHOP.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CJT.TO:
CA$1.22B
SHOP.TO:
CA$199.14B
CJT.TO:
CA$2.40
SHOP.TO:
CA$1.03
CJT.TO:
34.05
SHOP.TO:
147.63
CJT.TO:
1.14
SHOP.TO:
0.29
CJT.TO:
1.24
SHOP.TO:
16.15
CJT.TO:
1.65
SHOP.TO:
15.92
CJT.TO:
CA$997.50M
SHOP.TO:
CA$12.37B
CJT.TO:
CA$185.20M
SHOP.TO:
CA$5.92B
CJT.TO:
CA$295.10M
SHOP.TO:
CA$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJT.TO vs. SHOP.TO — Ранг доходности на риск
CJT.TO
SHOP.TO
Сравнение CJT.TO c SHOP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargojet Inc. (CJT.TO) и Shopify Inc. (SHOP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJT.TO | SHOP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.14 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.29 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJT.TO | SHOP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.02 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CJT.TO и SHOP.TO
Максимальная просадка CJT.TO за все время составила -85.62%, примерно равная максимальной просадке SHOP.TO в -83.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJT.TO и SHOP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJT.TO | SHOP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.62% | -83.47% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.77% | -47.66% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.87% | -47.66% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.58% | -83.47% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.09% | -83.47% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.80% | -38.81% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -26.84% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.19% | 22.22% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJT.TO и SHOP.TO
Текущая волатильность для Cargojet Inc. (CJT.TO) составляет 6.64%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP.TO) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что CJT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJT.TO | SHOP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 18.13% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 42.53% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 56.56% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 63.23% | -26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 57.64% | -21.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJT.TO и SHOP.TO
Дивидендная доходность CJT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как SHOP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJT.TO Cargojet Inc. | 1.76% | 1.67% | 1.23% | 0.98% | 0.96% | 0.62% | 0.44% | 0.91% | 1.20% | 1.31% | 1.42% | 2.31% |
SHOP.TO Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CJT.TO и SHOP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cargojet Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CJT.TO и SHOP.TO
CJT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.00M при выручке в 254.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
SHOP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
CJT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.40M при выручке в 254.70M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
SHOP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 490.82M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CJT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.10M при выручке в 254.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
SHOP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -571.48M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности -18.3%.
Часто задаваемые вопросы
CJT.TO and SHOP.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CJT.TO и SHOP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор