PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cargojet Inc. (CJT.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cargojet Inc. (CJT.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA14179V5036
CUSIP14179V503
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.95B
Прибыль на акциюCA$2.17
Цена/прибыль53.27
Выручка (12 мес.)CA$877.50M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$247.50M
EBITDA (12 мес.)CA$219.80M
Годовой диапазонCA$76.06 - CA$124.57
Целевая ценаCA$147.83
Процент коротких позиций1.20%
Коэффициент коротких позиций10.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cargojet Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cargojet Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,093.41%
356.99%
CJT.TO (Cargojet Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cargojet Inc. показал доход в -1.46% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cargojet Inc. составила 20.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.46%5.21%
1 месяц4.27%-4.30%
6 месяцев46.73%18.42%
1 год11.11%21.82%
5 лет (среднегодовая)9.30%11.27%
10 лет (среднегодовая)20.55%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%-7.90%1.36%9.92%
2023-12.26%24.53%21.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CJT.TO составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CJT.TO, с текущим значением в 5858
Cargojet Inc.(CJT.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CJT.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJT.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJT.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJT.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJT.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cargojet Inc. (CJT.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CJT.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CJT.TO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CJT.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CJT.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CJT.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CJT.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Cargojet Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.38
2.17
CJT.TO (Cargojet Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cargojet Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.20CA$1.17CA$1.12CA$1.04CA$0.94CA$0.94CA$0.85CA$0.77CA$0.65CA$0.60CA$0.60CA$0.65

Дивидендный доход

1.03%0.98%0.96%0.62%0.44%0.91%1.20%1.31%1.42%2.31%2.17%4.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cargojet Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.31
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2013CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Cargojet Inc. дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%62.2%
У Cargojet Inc. коэффициент выплат составляет 62.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-50.90%
-3.20%
CJT.TO (Cargojet Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cargojet Inc. показал максимальную просадку в 83.85%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1014 торговых сессий.

Текущая просадка Cargojet Inc. составляет 50.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.85%22 февр. 2008 г.2009 дек. 2008 г.101416 янв. 2013 г.1214
-67.19%6 нояб. 2020 г.74526 окт. 2023 г.———
-38.79%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.2422 апр. 2020 г.48
-33.09%15 мая 2015 г.6924 авг. 2015 г.16215 апр. 2016 г.231
-25.09%25 июл. 2005 г.24220 июл. 2006 г.6827 окт. 2006 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cargojet Inc. составляет 10.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.93%
3.53%
CJT.TO (Cargojet Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cargojet Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию