Сравнение CJT.TO с GSY.TO
CJT.TO (Cargojet Inc.) and GSY.TO (goeasy Ltd.) are both stocks. CJT.TO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while GSY.TO operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CJT.TO returned 11.24%/yr vs 10.44%/yr for GSY.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CJT.TO и GSY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJT.TO показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у GSY.TO с доходностью -69.13%. За последние 10 лет акции CJT.TO превзошли акции GSY.TO по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.44% соответственно.
CJT.TO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- 11.24%
GSY.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 24.17%
- С начала года
- -69.13%
- 6 месяцев
- -66.75%
- 1 год
- -72.78%
- 3 года*
- -26.04%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам CJT.TO и GSY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJT.TO Cargojet Inc. | -2.38% | -20.96% | -8.44% | 3.57% | -29.54% | -22.00% | 109.37% | 47.47% | 22.14% | 30.23% |
GSY.TO goeasy Ltd. | -69.13% | -18.20% | 8.37% | 53.67% | -38.60% | 88.56% | 43.55% | 98.94% | -1.48% | 55.88% |
Correlation
The correlation between CJT.TO and GSY.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between CJT.TO and GSY.TO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CJT.TO:
CA$1.22B
GSY.TO:
CA$666.96M
CJT.TO:
CA$2.40
GSY.TO:
-CA$16.31
CJT.TO:
1.24
GSY.TO:
0.39
CJT.TO:
1.65
GSY.TO:
0.83
CJT.TO:
CA$997.50M
GSY.TO:
CA$1.72B
CJT.TO:
CA$185.20M
GSY.TO:
CA$1.26B
CJT.TO:
CA$295.10M
GSY.TO:
CA$820.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJT.TO vs. GSY.TO — Ранг доходности на риск
CJT.TO
GSY.TO
Сравнение CJT.TO c GSY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargojet Inc. (CJT.TO) и goeasy Ltd. (GSY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJT.TO | GSY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.74 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.84 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.51 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJT.TO | GSY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.94 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CJT.TO и GSY.TO
Максимальная просадка CJT.TO за все время составила -85.62%, примерно равная максимальной просадке GSY.TO в -86.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJT.TO и GSY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJT.TO | GSY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.62% | -86.47% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.77% | -86.47% | +48.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.87% | -86.47% | +35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.58% | -86.47% | +19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.09% | -86.47% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.80% | -80.76% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -27.11% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.19% | 48.21% | -29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJT.TO и GSY.TO
Текущая волатильность для Cargojet Inc. (CJT.TO) составляет 6.64%, в то время как у goeasy Ltd. (GSY.TO) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что CJT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJT.TO | GSY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 22.14% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 95.47% | -72.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 77.86% | -43.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 48.22% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 48.67% | -12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJT.TO и GSY.TO
Дивидендная доходность CJT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GSY.TO в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJT.TO Cargojet Inc. | 1.76% | 1.67% | 1.23% | 0.98% | 0.96% | 0.62% | 0.44% | 0.91% | 1.20% | 1.31% | 1.42% | 2.31% |
GSY.TO goeasy Ltd. | 10.81% | 4.45% | 2.81% | 2.43% | 3.42% | 1.47% | 1.86% | 1.78% | 2.52% | 1.94% | 2.05% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CJT.TO и GSY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cargojet Inc. и goeasy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CJT.TO и GSY.TO
CJT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.00M при выручке в 254.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
GSY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., goeasy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 363.48M при выручке в 412.86M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.
CJT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.40M при выручке в 254.70M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GSY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., goeasy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.35M при выручке в 412.86M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
CJT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cargojet Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.10M при выручке в 254.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
GSY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., goeasy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -52.99M при выручке в 412.86M, что соответствует чистой рентабельности -12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CJT.TO and GSY.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CJT.TO и GSY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор