Сравнение CEMF.DE с EUNM.DE
CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CEMF.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CEMF.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMF.DE и EUNM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMF.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 27.21%.
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUNM.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 27.21%
- 6 месяцев
- 27.83%
- 1 год
- 48.35%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам CEMF.DE и EUNM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 27.21% | 11.23% |
Correlation
The correlation between CEMF.DE and EUNM.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMF.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск
CEMF.DE
EUNM.DE
Сравнение CEMF.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMF.DE | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CEMF.DE и EUNM.DE
Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и EUNM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMF.DE | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -35.91% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.61% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -10.55% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMF.DE и EUNM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMF.DE | EUNM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 17.80% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 16.70% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 18.19% | -13.57% |
Сравнение комиссий CEMF.DE и EUNM.DE
CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMF.DE и EUNM.DE
Ни CEMF.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMF.DE and EUNM.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EUNM.DE.
CEMF.DE is categorized as Government Bonds, while EUNM.DE is Emerging Markets Equities. CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.10% for CEMF.DE and 0.18% for EUNM.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMF.DE и EUNM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор