PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMF.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMF.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE).

CEMF.DE и 2B7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMF.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMF.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)2025
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.73%2.59%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, CEMF.DE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.07%.

CEMF.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с SPP7.DECEMF.DE с PR1T.DECEMF.DE с CBU0.DECEMF.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Сравнение комиссий CEMF.DE и 2B7S.DE

И CEMF.DE, и 2B7S.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

CEMF.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMF.DE
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMF.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CEMF.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMF.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.00

+0.62

Корреляция

Корреляция между CEMF.DE и 2B7S.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMF.DE и 2B7S.DE

Ни CEMF.DE, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMF.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -3.14%, что меньше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и 2B7S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMF.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.14%

-7.76%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.57%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-3.40%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEMF.DE и 2B7S.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMF.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

1.45%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

1.97%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

1.97%

+2.45%