Сравнение CELC с TYGO
CELC (Celcuity Inc.) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TYGO operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, CELC returned 101.65%/yr vs -43.32%/yr for TYGO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и TYGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 107.97%.
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
TYGO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -28.96%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 81.65%
- 1 год
- 145.30%
- 3 года*
- -43.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELC и TYGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | -41.61% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 107.97% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between CELC and TYGO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.82B
TYGO:
$208.30M
CELC:
-$3.95
TYGO:
$0.05
CELC:
90.10
TYGO:
5.10
CELC:
$0.00
TYGO:
$109.89M
CELC:
-$41.00K
TYGO:
$47.97M
CELC:
-$168.13M
TYGO:
$12.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. TYGO — Ранг доходности на риск
CELC
TYGO
Сравнение CELC c TYGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELC | TYGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.27 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.38 | 2.70 | +12.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.19 | 6.25 | +50.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELC и TYGO
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и TYGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -97.45% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -49.64% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -97.45% | +35.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -89.07% | +50.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.97% | -55.49% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 21.42% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и TYGO
Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 34.72% по сравнению с Tigo Energy Inc. (TYGO) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.72% | 17.85% | +16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.86% | 77.62% | -27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.45% | 101.13% | +81.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.49% | 92.03% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.68% | 92.03% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и TYGO
Ни CELC, ни TYGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и TYGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and TYGO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (34.72%) compared to TYGO (17.85%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs TYGO's -97.45%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и TYGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор