Сравнение CDIV.TO с VUDV.TO
CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. CDIV.TO is actively managed, while VUDV.TO is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CDIV.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDIV.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIV.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 7.61% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.94% |
Correlation
The correlation between CDIV.TO and VUDV.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIV.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
CDIV.TO
VUDV.TO
Сравнение CDIV.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDIV.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIV.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 7.57 | -6.17 |
Просадки
Сравнение просадок CDIV.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIV.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -0.68% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.16% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIV.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIV.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 7.57% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 7.57% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 7.57% | +4.33% |
Сравнение комиссий CDIV.TO и VUDV.TO
И CDIV.TO, и VUDV.TO имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIV.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 2.28% | 3.02% | 3.41% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDIV.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIV.TO and VUDV.TO have the same expense ratio: 0.28% per year.
They also come from different issuers: Manulife and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для CDIV.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор