PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAY.NEO с XIU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

CDAY.NEO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и XIU.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.84%14.92%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		4.07%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 4.07%.

CDAY.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
-1.24%
С начала года
6.84%
6 месяцев
10.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-1.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
9.58%
1 год
29.76%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий CDAY.NEO и XIU.TO

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDAY.NEO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAY.NEOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.49

0.50

+1.99

Корреляция

Корреляция между CDAY.NEO и XIU.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и XIU.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности XIU.TO в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.24%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.32%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и XIU.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAY.NEOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-52.31%

+42.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.86%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-11.69%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и XIU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

14.50%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

12.71%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.99%

-1.57%