Сравнение CCRP с MYCF
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и MYCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.
CCRP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRP и MYCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 0.48% | -0.12% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between CCRP and MYCF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. MYCF — Ранг доходности на риск
CCRP
MYCF
Сравнение CCRP c MYCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRP | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.12 | -3.96 |
Просадки
Сравнение просадок CCRP и MYCF
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и MYCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -0.60% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.03% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и MYCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 0.66% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 1.09% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 1.09% | +3.69% |
Сравнение комиссий CCRP и MYCF
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и MYCF
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MYCF в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.03% | 0.25% | 0.00% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
CCRP and MYCF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.03% for CCRP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and State Street. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.15% for MYCF.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и MYCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор