PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO с CASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCO с CASH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCO (Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.) and CASH (Meta Financial Group, Inc.) are both stocks. CCO operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CASH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CCO returned -6.94%/yr vs 17.91%/yr for CASH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCO и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCO показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции CCO уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: -6.94% против 17.91% соответственно.

CCO

1 день
-0.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.14%
1 год
106.90%
3 года*
23.63%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-6.94%

CASH

1 день
2.99%
1 месяц
2.78%
С начала года
19.84%
6 месяцев
15.24%
1 год
11.86%
3 года*
24.04%
5 лет*
11.15%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO и CASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCO
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.		8.60%61.31%-24.73%73.33%-68.28%100.61%-42.31%-44.89%14.80%10.53%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		19.84%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%

Correlation

The correlation between CCO and CASH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2005 г.

0.21

The correlation between CCO and CASH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CCO:

-$0.55

CASH:

$8.39

Коэффициент P/S

CCO:

0.55

CASH:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

CCO:

$1.64B

CASH:

$639.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCO:

$645.84M

CASH:

$477.70M

EBITDA (12 мес.)

CCO:

$258.11M

CASH:

$180.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с CCO:
CCO с CEGCCO с MUXCCO с SPYCCO с PHYS.TOCCO с DOLCCO с AEMCCO с UEC
Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

CCO vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO
Ранг доходности на риск CCO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCOCASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.41

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.74

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

0.54

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

1.04

+18.68

CCO vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CASH равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCO и CASH

Максимальная просадка CCO за все время составила -94.19%, что больше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO и CASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.19%

-83.66%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-22.21%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.07%

-25.20%

-31.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.80%

-50.84%

-27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.12%

-64.90%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.58%

-14.90%

-52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.99%

-22.88%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

11.38%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO и CASH

Текущая волатильность для Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO) составляет 1.48%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

8.31%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

23.08%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.80%

29.11%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.81%

33.51%

+32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.62%

41.31%

+28.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO и CASH

CCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.24%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
CCO
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%19.94%41.51%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCO и CASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. и Meta Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
373.86M
151.18M
(CCO) Общая выручка
(CASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCO и CASH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. и Meta Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.48M при выручке в 373.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

CASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.59M при выручке в 373.86M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.

CASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.84M при выручке в 151.18M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

CCO and CASH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASH has higher volatility (8.31%) compared to CCO (1.48%). In terms of maximum drawdown, CCO dropped -94.19% vs CASH's -83.66%.

CCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO и CASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор