Сравнение CAUS.TO с VGG.TO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - CAUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. CAUS.TO is actively managed, while VGG.TO is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGG.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 5.93% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and VGG.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
VGG.TO
Сравнение CAUS.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.98 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и VGG.TO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и VGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -24.58% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.93% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 10.22% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 12.63% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.97% | +0.50% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и VGG.TO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и VGG.TO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and VGG.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUS.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUS.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
CAUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGG.TO is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.30% for VGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и VGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор