Сравнение CAUS.TO с CAGE.TO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CAUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while CAGE.TO is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 14.82% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and CAGE.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAUS.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.61 | 4.71 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -2.93% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.31% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.73% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.63% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.63% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.63% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и CAGE.TO
Ни CAUS.TO, ни CAGE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and CAGE.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAGE.TO is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор