Сравнение CARK с MEME
CARK (Castleark Large Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARK charges 0.54%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности CARK и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 58.71%.
CARK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -12.84%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 58.71%
- 6 месяцев
- 39.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARK и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 4.65% | -0.94% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 58.71% | -36.83% |
Correlation
The correlation between CARK and MEME is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов CARK и MEME
Секторы
CARK
MEME
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CARK
MEME
Коммуникационные услуги
CARK
MEME
Потребительский циклический сектор
CARK
MEME
-
Финансовые услуги
CARK
MEME
Здравоохранение
CARK
MEME
Промышленность
CARK
MEME
Сырьевые материалы
CARK
-
MEME
Потребительский защитный сектор
CARK
-
MEME
-
Энергетика
CARK
-
MEME
Недвижимость
CARK
-
MEME
-
Коммунальные услуги
CARK
-
MEME
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARK vs. MEME — Ранг доходности на риск
CARK
MEME
Сравнение CARK c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARK | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARK | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.01 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CARK и MEME
Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARK | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.22% | -48.78% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -16.61% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -29.66% | +25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARK и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARK | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 75.50% | -58.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 75.50% | -54.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 75.50% | -54.70% |
Сравнение комиссий CARK и MEME
CARK берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARK и MEME
Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARK and MEME have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARK is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARK is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
CARK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MEME.
They also come from different issuers: CastleArk and Roundhill. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для CARK и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор