- Эмитент
- CastleArk
- Дата выпуска
- 6 дек. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $303M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARK
Castleark Large Growth ETF (CARK) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции CARK — $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Castleark Large Growth ETF (CARK) показал доход в 4.65% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев.
Castleark Large Growth ETF
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CARK по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CARK закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -4.22% | -5.49% | 13.45% | 6.05% | -3.87% | 4.65% | ||||||
| 2025 | 2.38% | -4.93% | -9.35% | 1.88% | 7.69% | 7.14% | 1.84% | 0.62% | 3.21% | 4.04% | -3.14% | 0.27% | 10.84% |
| 2024 | 5.03% | 7.29% | 2.37% | -5.14% | 6.26% | 7.35% | -4.50% | 2.19% | 1.04% | -0.19% | 5.02% | -1.98% | 26.49% |
| 2023 | 3.57% | 3.57% |
Метрики бенчмарка
Castleark Large Growth ETF has an annualized alpha of -11.35%, beta of 1.33, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2023.
- This ETF participated in 145.04% of S&P 500 Index downside but only 96.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -11.35% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -11.35%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 96.77%
- Участие в снижении
- 145.04%
Комиссия
Комиссия CARK составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARK имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castleark Large Growth ETF (CARK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Castleark Large Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Castleark Large Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Castleark Large Growth ETF показал максимальную просадку в 25.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Castleark Large Growth ETF составляет 4.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.22%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 3mo 21d | 7mo 18dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.50%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.79%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 29d | 4mo 24dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.76%апр. 2024 г. | 28d | 1mo 2d | 2moмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.93%июнь 2026 г. | 3d | — | 4d 4hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CARK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.22% | -9.10% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -2.97% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.13% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CARK
Добавьте Castleark Large Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARK