Сравнение CAR-UN.TO с SUI
CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) and SUI (Sun Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CAR-UN.TO returned 4.34%/yr vs 9.69%/yr for SUI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR-UN.TO и SUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SUI с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции CAR-UN.TO уступали акциям SUI по среднегодовой доходности: 4.34% против 9.69% соответственно.
CAR-UN.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- -7.85%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 4.34%
SUI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и SUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -2.25% | -12.32% | -9.85% | 17.89% | -26.56% | 22.96% | -2.97% | 22.93% | 22.52% | 23.53% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.29% | 2.58% | 2.84% | -6.09% | -25.90% | 40.72% | 1.12% | 44.69% | 22.39% | 16.48% |
Correlation
The correlation between CAR-UN.TO and SUI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between CAR-UN.TO and SUI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAR-UN.TO:
CA$5.50B
SUI:
$15.61B
CAR-UN.TO:
CA$0.04
SUI:
$11.21
CAR-UN.TO:
846.26
SUI:
11.10
CAR-UN.TO:
1.65
SUI:
0.03
CAR-UN.TO:
5.61
SUI:
6.67
CAR-UN.TO:
0.65
SUI:
2.31
CAR-UN.TO:
CA$997.95M
SUI:
$2.33B
CAR-UN.TO:
CA$593.40M
SUI:
$1.35B
CAR-UN.TO:
CA$282.94M
SUI:
$654.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR-UN.TO vs. SUI — Ранг доходности на риск
CAR-UN.TO
SUI
Сравнение CAR-UN.TO c SUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR-UN.TO | SUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.62 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.52 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR-UN.TO и SUI
Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки SUI в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и SUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR-UN.TO | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -74.38% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -11.08% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -23.39% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -44.90% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -44.90% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -24.44% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -16.68% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 4.55% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR-UN.TO и SUI
Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 6.14%, в то время как у Sun Communities, Inc. (SUI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR-UN.TO | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.92% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.59% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 20.28% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 25.60% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 26.33% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и SUI
Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SUI в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.43% | 4.29% | 3.45% | 2.97% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.41% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAR-UN.TO и SUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Sun Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAR-UN.TO и SUI
CAR-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
CAR-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
CAR-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAR-UN.TO and SUI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и SUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор