PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANY.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANY.TO с HCA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).

CANY.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CANY.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANY.TO и HCA.TO

2026 (YTD)2025
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		1.68%5.75%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, CANY.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.

CANY.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.68%
6 месяцев
6.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с CANY.TO:
CANY.TO с CDAY.NEOCANY.TO с BIGYCANY.TO с HHIS.TOCANY.TO с VOOCANY.TO с HDIV.TOCANY.TO с HYLD.TOCANY.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий CANY.TO и HCA.TO

CANY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HCA.TO в 0.45%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

CANY.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANY.TO
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANY.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CANY.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANY.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.04

-1.22

Корреляция

Корреляция между CANY.TO и HCA.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANY.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность CANY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности HCA.TO в 3.35%

TTM202520242023202220212020
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		11.28%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%

Просадки

Сравнение просадок CANY.TO и HCA.TO

Максимальная просадка CANY.TO за все время составила -8.34%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANY.TO и HCA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANY.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.34%

-17.82%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.34%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.43%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CANY.TO и HCA.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANY.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

13.68%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

14.91%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

15.08%

+2.88%