Сравнение CANC с MHIP
CANC (Tema Oncology ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANC charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности CANC и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CANC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 108.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANC и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 1.98% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between CANC and MHIP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. MHIP — Ранг доходности на риск
CANC
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CANC c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANC | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANC и MHIP
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -3.09% | -94.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.64% | -1.47% | -50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -1.28% | -71.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 11.54% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.80% | 11.54% | +265.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.80% | 11.54% | +265.26% |
Сравнение комиссий CANC и MHIP
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и MHIP
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANC and MHIP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Tema and Milliman. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для CANC и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор