Сравнение CAMP с BLZE
CAMP (CalAmp Corp.) and BLZE (Backblaze, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAMP in Communication Equipment, BLZE in Software - Infrastructure. Over the past year, CAMP returned 159.14% vs 162.02% for BLZE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMP и BLZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMP показывает доходность -36.38%, что значительно ниже, чем у BLZE с доходностью 194.64%.
CAMP
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -36.38%
- 1 год
- 159.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLZE
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- 65.62%
- 6 месяцев
- 180.78%
- С начала года
- 194.64%
- 1 год
- 162.02%
- 3 года*
- 36.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMP и BLZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAMP CalAmp Corp. | -36.38% | 17.43% | -53.23% |
BLZE Backblaze, Inc. | 194.64% | -22.59% | -11.21% |
Correlation
The correlation between CAMP and BLZE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
CAMP:
$82.84M
BLZE:
$824.00M
CAMP:
-$1.99
BLZE:
-$0.39
CAMP:
64.01
BLZE:
5.27
CAMP:
7.31
BLZE:
9.62
CAMP:
$2.64M
BLZE:
$149.89M
CAMP:
$1.85M
BLZE:
$93.07M
CAMP:
-$52.76M
BLZE:
-$899.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMP vs. BLZE — Ранг доходности на риск
CAMP
BLZE
Сравнение CAMP c BLZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CalAmp Corp. (CAMP) и Backblaze, Inc. (BLZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMP | BLZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.36 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.78 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMP и BLZE
Максимальная просадка CAMP за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке BLZE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMP и BLZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMP | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.50% | -89.49% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.75% | -69.21% | +17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.78% | -56.41% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.63% | -77.10% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.40% | 42.99% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMP и BLZE
Текущая волатильность для CalAmp Corp. (CAMP) составляет 19.20%, в то время как у Backblaze, Inc. (BLZE) волатильность равна 43.58%. Это указывает на то, что CAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMP | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 43.58% | -24.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.98% | 75.36% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.76% | 104.81% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.24% | 84.87% | +60.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.24% | 84.87% | +60.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMP и BLZE
Ни CAMP, ни BLZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMP и BLZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CalAmp Corp. и Backblaze, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAMP and BLZE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (43.58%) compared to CAMP (19.20%). In terms of maximum drawdown, CAMP dropped -88.50% vs BLZE's -89.49%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMP и BLZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор