Сравнение AKRBY с NRDBY
AKRBY (Aker BP ASA) and NRDBY (Nordea Bank Abp ADR) are both stocks. AKRBY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NRDBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, AKRBY returned 30.08%/yr vs 31.90%/yr for NRDBY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKRBY и NRDBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRBY показывает доходность 53.88%, что значительно выше, чем у NRDBY с доходностью 6.11%.
AKRBY
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 53.88%
- 6 месяцев
- 58.69%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRDBY
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRBY и NRDBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AKRBY Aker BP ASA | 53.88% | 46.41% | -15.83% | -2.72% |
NRDBY Nordea Bank Abp ADR | 6.11% | 86.91% | -4.37% | 12.31% |
Correlation
The correlation between AKRBY and NRDBY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between AKRBY and NRDBY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRBY vs. NRDBY — Ранг доходности на риск
AKRBY
NRDBY
Сравнение AKRBY c NRDBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aker BP ASA (AKRBY) и Nordea Bank Abp ADR (NRDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKRBY | NRDBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.45 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 8.25 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRBY | NRDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AKRBY и NRDBY
Максимальная просадка AKRBY за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки NRDBY в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRBY и NRDBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRBY | NRDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -50.06% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -15.24% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.82% | -18.25% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -2.84% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -10.62% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 4.52% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRBY и NRDBY
Aker BP ASA (AKRBY) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AKRBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRBY | NRDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.67% | 7.03% | +25.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.68% | 18.05% | +34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.01% | 22.84% | +43.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.67% | 26.02% | +33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 29.36% | +30.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRBY и NRDBY
Дивидендная доходность AKRBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности NRDBY в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRBY Aker BP ASA | 6.75% | 9.75% | 12.28% | 15.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRDBY Nordea Bank Abp ADR | 6.10% | 5.17% | 9.06% | 7.05% | 7.23% | 7.50% | 10.93% | 9.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKRBY и NRDBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aker BP ASA и Nordea Bank Abp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AKRBY and NRDBY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKRBY has higher volatility (32.67%) compared to NRDBY (7.03%). In terms of maximum drawdown, AKRBY dropped -33.82% vs NRDBY's -50.06%.
NRDBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKRBY и NRDBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор