Сравнение BU с NEMG
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BU charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности BU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -20.39%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -0.97%.
BU
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -20.39% | 29.45% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -0.97% | 26.75% |
Correlation
The correlation between BU and NEMG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.55 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BU и NEMG
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -51.18% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.10% | -42.05% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -20.71% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 100.36% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.59% | 100.36% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.59% | 100.36% | -2.77% |
Сравнение комиссий BU и NEMG
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и NEMG
Ни BU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BU and NEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
BU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for BU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для BU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор