Сравнение BTCC.TO с ETC.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCC.TO returned 31.34%/yr vs 25.64%/yr for ETC.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for ETC.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и ETC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC.TO показывает доходность -28.70%, а ETC.TO немного ниже – -29.24%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
ETC.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -39.39%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и ETC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | 5.75% |
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -29.24% | -13.66% | 117.58% | 126.17% | -63.55% | 11.10% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and ETC.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between BTCC.TO and ETC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. ETC.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
ETC.TO
Сравнение BTCC.TO c ETC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | ETC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.74 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.25 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | ETC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.08 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и ETC.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке ETC.TO в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и ETC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | ETC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -75.66% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -53.39% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -53.39% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -53.39% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -35.37% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 31.64% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и ETC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) имеют волатильность 9.46% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | ETC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 9.59% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 35.62% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 47.21% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 54.15% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 54.15% | +2.65% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и ETC.TO
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ETC.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и ETC.TO
BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | 0.83% | 0.58% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BTCC.TO and ETC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETC.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETC.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.75% for ETC.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и ETC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор