Сравнение BRC с NRDS
BRC (Brady Corporation) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. BRC operates in Security & Protection Services (Industrials), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, BRC returned 24.33%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам BRC и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | -0.97% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between BRC and NRDS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.40B
NRDS:
$667.59M
BRC:
$4.39
NRDS:
$0.94
BRC:
21.30
NRDS:
9.78
BRC:
1.68
NRDS:
0.08
BRC:
2.75
NRDS:
0.79
BRC:
3.33
NRDS:
1.90
BRC:
$1.62B
NRDS:
$849.60M
BRC:
$828.93M
NRDS:
$790.50M
BRC:
$300.10M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. NRDS — Ранг доходности на риск
BRC
NRDS
Сравнение BRC c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRC | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.21 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.39 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRC и NRDS
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -77.00% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -52.42% | +26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -55.36% | +29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -67.60% | +65.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -57.39% | +43.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 27.61% | -18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и NRDS
Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 5.33%, в то время как у NerdWallet, Inc. (NRDS) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.39% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 34.92% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 48.69% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 68.04% | -41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 68.04% | -40.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и NRDS
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как NRDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и NRDS
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and NRDS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDS has higher volatility (9.39%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs NRDS's -77.00%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор